引言：開啟資金交易的大門
對許多想成為專業交易員的人來說，自營商交易公司（Prop Firm）考試是一條通往大額資金操作的捷徑。它不是一場單純的測驗，而是一個完整的風險管理訓練，考驗你的 穩定性、紀律與心理素質。
許多人一開始對這些考試的內容與規則感到迷茫——盈利目標是多少？限制有哪些？該怎麼準備？
這篇全攻略將給你一套清晰的藍圖，涵蓋 考試的核心目標、準備計劃，以及常見陷阱與對策，幫助你把它當作訓練營，而不是一場賭博。
第一部分：Prop Firm 考試的四大核心目標
雖然每間 Prop Firm 設定的細節略有不同，但背後的檢驗本質高度一致，可歸納為四大核心：
1. 持續盈利能力（Consistency）
考試追求的是「穩定性」，而不是一次性暴利。
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常見設計：盈利目標（Profit Target） + 最低交易天數（Minimum Trading Days）。
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意思是：不能靠一次幸運大單，而必須透過連貫策略來獲利，證明可重複性。
2. 嚴格的風險管理能力（Risk Management）
淘汰率最高的部分，也是最關鍵的考核指標。
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每日最大虧損（Daily Drawdown）：帳戶淨值每天不允許虧損超過一定比例（例如 -4%）。
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總回撤限制（Max/Total Drawdown）：從帳戶最高點計算的最大虧損幅度（例如 -8%）。
這確保交易員即使失利，也能守紀律，不會讓帳戶失控。
3. 嚴守交易紀律（Discipline）
除了盈虧設定，還會有各類「行為規範」：
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禁止隔夜持倉（部分機構要求清倉）。
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禁止重大新聞時段交易，避免極端波動風險。
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倉位大小限制（例如最大 1 手或槓桿上限）。
這些設計是為了測試你能否克服人性中的「貪婪與恐懼」。
4. 壓力下的心理素質（Psychology）
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你在考試中不會輸光自己的錢，但心理壓力卻更強：必須在有限時間內 達標盈利，又不能超規矩。
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就像模擬真實職業交易，逼迫你冷靜應對，而不是情緒化決策。
第二部分：兩階段準備計劃
階段一：建立交易基礎（至少 1–3 個月）
這個階段的目標：打造一個可以長期複製的交易系統。
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精煉策略
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專注於你最擅長的工具（外匯/指數/商品）和時間週期（日內 / 波段）。
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策略必須有：清晰的進場 / 止損 / 出場邏輯，以及合理的 風報比 (RRR)。
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模擬帳戶訓練
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盡可能模仿 Prop Firm 的真實規則：
帳戶規模、每日回撤、總回撤。 -
嚴格紀錄交易：進場點/出場點/盈虧/心理狀態。
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交易日誌優化
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寫下至少 30–50 筆完整交易，分析：
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勝率
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平均盈虧比
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連敗次數
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這些數據比「感覺」更能告訴你策略是否足以應對考試。
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階段二：模擬考試與心理調適（至少 1–2 週）
當策略能穩定盈利，就進入「考試模擬」期。
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模考訓練
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完全遵循目標 Prop Firm 規則。
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避免「追求高利潤」，重點是：
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不違規
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利潤漸進累積
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風險至上
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記住：不爆掉才有機會通過！
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把控每日最大風險（建議不超過帳戶的 0.5%–1%）。
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心理調適
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刻意感受壓力 → 用計劃應對（例如連虧 2 筆就停手）。
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控制情緒化行為 → 盈利也要避免「反向過度交易」。
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第三部分：常見陷阱與應對策略
為什麼大多數人失敗？因為掉進了這些陷阱：
| 常見陷阱 | 失敗原因 | 對應策略 |
|---|---|---|
| 一次性下大單，想快速完成盈利目標 | 資金波動太大，容易被回撤淘汰 | 固定單次風險在 0.5%–1% |
| 忽略最低交易天數 | 快速達標，卻因交易天不足被判失敗 | 制定分配週期策略，平均拉開操作天數 |
| 遇連敗想「翻本」加倉 | 情緒化操作，常導致違規 | 設定「當日停手點」 |
| 贏錢後過度自信 | 忘記紀律，導致爆倉 | 固定每日 盈虧上限，獲利後安心停手 |
常見 Prop Firm 規則對照表（示例）
| 規則類型 | 常見參數 | 考察重點 |
|---|---|---|
| 盈利目標 Profit Target | 8% – 10% | 驗證盈利能力 |
| 日最大虧損 Daily Drawdown | -4% – -5% | 控制短期風險 |
| 總回撤 Max Drawdown | -8% – -10% | 長期資金保護 |
| 最低交易日 Min Trading Days | 5 – 10 天 | 穩定性 |
| 禁止新聞交易 | 高波動數據公布時不可開倉 | 測試紀律與控制 |
結語｜這是一場訓練，而不是賭博
Prop Firm 考試的核心價值，不僅是「獲得資金帳戶」，更是一個 專業化養成過程：
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你繳的報名費，不是「賭注」，而是「學費」。
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若能通過考試，你不只是一名考生，而是具備職業思維的交易員。
當你帶著完整的交易計劃、嚴格的紀律，以及經過壓力測試的心理素質進場時，其實你已經贏了一半。
祝你考試順利，早日成為穩定掌控資金的專業交易員！